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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 115.00 | 4 164.00 | 9 951.00 | 14 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 709.00 | 76 445.00 | 116 264.00 | 192 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 824.00 | 80 609.00 | 381 215.00 | 461 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 249 600.00 | | 249 600.00 | 249 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 783.00 | | 171 783.00 | 171 783.00 |
072 Créances – Autres | 110 909.00 | | 110 909.00 | 110 909.00 |
084 Disponibilités | 235 654.00 | | 235 654.00 | 235 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 213.00 | | 12 213.00 | 12 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 787 726.00 | | 787 726.00 | 787 726.00 |
110 Total général Actif | 1 249 551.00 | 80 609.00 | 1 168 942.00 | 1 249 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 478 702.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 237 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 254 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 974 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 168 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 842.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 888 045.00 | 1 774 486.00 | | 1 888 045.00 |
222 Production stockée | 126 600.00 | 45 000.00 | | 126 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 350.00 | 2 000.00 | | 350.00 |
230 Autres produits | 10 093.00 | 41 870.00 | | 10 093.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 025 089.00 | 1 863 356.00 | | 2 025 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 453 803.00 | 289 894.00 | | 453 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -67 873.00 | -10 127.00 | | -67 873.00 |
242 Autres charges externes. | 782 608.00 | 698 592.00 | | 782 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 306.00 | 28 543.00 | | 17 306.00 |
250 Rémunérations du personnel | 576 168.00 | 528 616.00 | | 576 168.00 |
252 Charges sociales | 144 825.00 | 121 187.00 | | 144 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 864.00 | 40 745.00 | | 39 864.00 |
262 Autres charges | 822.00 | 237.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 947 523.00 | 1 697 687.00 | | 1 947 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 566.00 | 165 669.00 | | 77 566.00 |
294 Charges financières | 2 635.00 | 2 883.00 | | 2 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 474.00 | 324.00 | | 474.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 918.00 | 35 665.00 | | 16 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 539.00 | 126 797.00 | | 57 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 983.00 | | | 445 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 205 415.00 | | | 205 415.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |