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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 719.00 | 11 819.00 | 12 900.00 | 24 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 258.00 | 159 099.00 | 72 158.00 | 231 258.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 511 176.00 | 170 918.00 | 340 258.00 | 511 176.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 208 839.00 | | 208 839.00 | 208 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 514 627.00 | | 514 627.00 | 514 627.00 |
072 Créances – Autres | 89 764.00 | | 89 764.00 | 89 764.00 |
084 Disponibilités | 237 234.00 | | 237 234.00 | 237 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 085 267.00 | | 1 085 267.00 | 1 085 267.00 |
110 Total général Actif | 1 596 443.00 | 170 918.00 | 1 425 525.00 | 1 596 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 268 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 489 148.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 394 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 157 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 425 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 365 066.00 | 2 855 504.00 | | 3 365 066.00 |
222 Production stockée | -41 222.00 | -20 560.00 | | -41 222.00 |
230 Autres produits | 36 977.00 | 30 237.00 | | 36 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 360 821.00 | 2 865 181.00 | | 3 360 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 762 114.00 | 450 746.00 | | 762 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 011.00 | -17 010.00 | | -4 011.00 |
242 Autres charges externes. | 1 572 795.00 | 1 558 061.00 | | 1 572 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 747.00 | 35 130.00 | | 19 747.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 059.00 | | | 13 059.00 |
250 Rémunérations du personnel | 699 354.00 | 630 474.00 | | 699 354.00 |
252 Charges sociales | 177 018.00 | 147 586.00 | | 177 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 638.00 | 34 671.00 | | 55 638.00 |
262 Autres charges | 2 883.00 | 2 246.00 | | 2 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 285 538.00 | 2 841 904.00 | | 3 285 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 283.00 | 23 277.00 | | 75 283.00 |
294 Charges financières | 2 533.00 | 1 549.00 | | 2 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 496.00 | 720.00 | | 496.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 651.00 | 3 701.00 | | 15 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 603.00 | 17 308.00 | | 56 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 503 165.00 | | | 503 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 584 952.00 | | | 584 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 344 212.00 | | | 344 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |