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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 648.00 | 12 988.00 | 6 660.00 | 19 648.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 113 375.00 | 41 688.00 | 71 688.00 | 113 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 965.00 | 44 729.00 | 2 236.00 | 46 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 573.00 | 99 405.00 | 119 169.00 | 218 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 309 059.00 | 136 911.00 | 172 148.00 | 309 059.00 |
BT Marchandises | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
BZ Autres créances | 8 992.00 | | 8 992.00 | 8 992.00 |
CF Disponibilités | 11 675.00 | | 11 675.00 | 11 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 097.00 | 136 911.00 | 239 186.00 | 376 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 670.00 | 236 315.00 | 358 355.00 | 594 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 249.00 | 237 249.00 | | 237 249.00 |
DH Report à nouveau | -18 014.00 | -40 887.00 | | -18 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 877.00 | 22 874.00 | | -34 877.00 |
DL TOTAL (I) | 184 359.00 | 219 235.00 | | 184 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 178.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 079.00 | 97 684.00 | | 91 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 681.00 | 76 925.00 | | 67 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 748.00 | 16 465.00 | | 13 748.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 996.00 | 191 402.00 | | 173 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 355.00 | 410 637.00 | | 358 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 996.00 | 191 402.00 | | 173 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 353.00 | | 277 353.00 | 277 353.00 |
FG Production vendue services | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 818.00 | | 299 818.00 | 299 818.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | | | -197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 613.00 | 386 869.00 | | 305 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 490.00 | 363 995.00 | | 340 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 877.00 | 22 874.00 | | -34 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 633.00 | | 5 940.00 | 212 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 820.00 | | 5 940.00 | 51 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 340.00 | | | 160 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 211.00 | 6 194.00 | | 93 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 906.00 | 2 082.00 | | 10 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 305.00 | 4 111.00 | | 82 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 134 617.00 | 2 294.00 | | 134 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 617.00 | 2 294.00 | | 134 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 617.00 | 2 294.00 | | 134 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 25 846.00 | 25 846.00 | | 25 846.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 996.00 | 173 996.00 | | 173 996.00 |