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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 648.00 | 18 364.00 | 1 284.00 | 19 648.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 113 375.00 | 51 992.00 | 61 384.00 | 113 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 636.00 | 47 990.00 | 1 646.00 | 49 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 244.00 | 118 346.00 | 102 898.00 | 221 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 278 510.00 | 162 011.00 | 116 500.00 | 278 510.00 |
BT Marchandises | 21 540.00 | | 21 540.00 | 21 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 428.00 | | 33 428.00 | 33 428.00 |
BZ Autres créances | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
CF Disponibilités | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 315.00 | 162 011.00 | 266 305.00 | 428 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 560.00 | 280 357.00 | 369 203.00 | 649 560.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 249.00 | 237 249.00 | | 237 249.00 |
DH Report à nouveau | -99 670.00 | -53 454.00 | | -99 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 887.00 | -46 216.00 | | -9 887.00 |
DL TOTAL (I) | 127 691.00 | 137 579.00 | | 127 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 050.00 | 96.00 | | 40 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 677.00 | 73 559.00 | | 65 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 408.00 | 97 714.00 | | 101 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 148.00 | 28 014.00 | | 28 148.00 |
EA Autres dettes | 6 228.00 | 8 959.00 | | 6 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 511.00 | 209 222.00 | | 241 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 203.00 | 346 801.00 | | 369 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 511.00 | 209 222.00 | | 201 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 96.00 | | 50.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 677.00 | | | 65 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 972.00 | 20 808.00 | 156 780.00 | 135 972.00 |
FD Production vendue biens | 109 388.00 | 19 772.00 | 129 159.00 | 109 388.00 |
FG Production vendue services | 32 569.00 | | 32 569.00 | 32 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 928.00 | 40 580.00 | 318 508.00 | 277 928.00 |
FM Production stockée | | | -16 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 697.00 | |
GE Autres charges | | | 8 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 23 539.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 23 539.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 15 850.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 15 850.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 7 689.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 593.00 | 305 898.00 | | 305 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 481.00 | 352 114.00 | | 315 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 887.00 | -46 216.00 | | -9 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 244.00 | | | 221 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 011.00 | | | 163 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 339.00 | 6 007.00 | | 112 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 176.00 | 1 188.00 | | 17 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 163.00 | 4 819.00 | | 95 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 152 314.00 | 9 697.00 | | 152 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 314.00 | 9 697.00 | | 152 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 314.00 | 9 697.00 | | 152 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 677.00 | 65 677.00 | | 65 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 520.00 | 67 063.00 | 457.00 | 67 520.00 |
VW T.V.A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 511.00 | 201 511.00 | 40 000.00 | 241 511.00 |