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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 648.00 | 17 176.00 | 2 472.00 | 19 648.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 113 375.00 | 48 612.00 | 64 763.00 | 113 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 636.00 | 46 550.00 | 3 086.00 | 49 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 244.00 | 112 339.00 | 108 905.00 | 221 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 669.00 | 152 314.00 | 142 355.00 | 294 669.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
BZ Autres créances | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CF Disponibilités | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 210.00 | 152 314.00 | 237 896.00 | 390 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 454.00 | 264 653.00 | 346 801.00 | 611 454.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 249.00 | 237 249.00 | | 237 249.00 |
DH Report à nouveau | -53 454.00 | -52 890.00 | | -53 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 216.00 | -564.00 | | -46 216.00 |
DL TOTAL (I) | 137 579.00 | 183 795.00 | | 137 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 238.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 559.00 | 69 754.00 | | 73 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 714.00 | 73 363.00 | | 97 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 014.00 | 16 360.00 | | 28 014.00 |
EA Autres dettes | 8 959.00 | 53.00 | | 8 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 222.00 | 159 768.00 | | 209 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 801.00 | 343 563.00 | | 346 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 222.00 | 159 768.00 | | 209 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 558.00 | 15 583.00 | 133 142.00 | 117 558.00 |
FD Production vendue biens | 103 910.00 | 23 072.00 | 126 982.00 | 103 910.00 |
FG Production vendue services | 16 290.00 | 6 089.00 | 22 379.00 | 16 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 758.00 | 44 744.00 | 282 502.00 | 237 758.00 |
FM Production stockée | | | -7 366.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 071.00 | |
GE Autres charges | | | 11 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 539.00 | 26 294.00 | | 23 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 539.00 | 26 294.00 | | 23 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 689.00 | 26 294.00 | | 7 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 898.00 | 340 372.00 | | 305 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 114.00 | 340 936.00 | | 352 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 216.00 | -564.00 | | -46 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 573.00 | | 2 671.00 | 218 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 340.00 | | 2 671.00 | 160 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 638.00 | 6 701.00 | | 105 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 166.00 | 2 010.00 | | 15 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 472.00 | 4 691.00 | | 90 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 143 944.00 | 8 370.00 | | 143 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 944.00 | 8 370.00 | | 143 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 944.00 | 8 370.00 | | 143 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 714.00 | 97 714.00 | | 97 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
VB T. V. A. | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 73 559.00 | 73 559.00 | | 73 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632.00 | | | 632.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 565.00 | 50 107.00 | 457.00 | 50 565.00 |
VW T.V.A. | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 222.00 | 209 222.00 | | 209 222.00 |