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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 648.00 | 15 166.00 | 4 482.00 | 19 648.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 113 375.00 | 45 194.00 | 68 181.00 | 113 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 965.00 | 45 278.00 | 1 687.00 | 46 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 573.00 | 105 638.00 | 112 935.00 | 218 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 035.00 | 143 944.00 | 158 091.00 | 302 035.00 |
BT Marchandises | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
BZ Autres créances | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CF Disponibilités | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 572.00 | 143 944.00 | 230 628.00 | 374 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 145.00 | 249 582.00 | 343 563.00 | 593 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 249.00 | 237 249.00 | | 237 249.00 |
DH Report à nouveau | -52 890.00 | -18 014.00 | | -52 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564.00 | -34 877.00 | | -564.00 |
DL TOTAL (I) | 183 795.00 | 184 359.00 | | 183 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 754.00 | 91 079.00 | | 69 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 363.00 | 67 681.00 | | 73 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 360.00 | 13 748.00 | | 16 360.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 1 250.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 768.00 | 173 996.00 | | 159 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 563.00 | 358 355.00 | | 343 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 768.00 | 173 996.00 | | 159 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 330.00 | | 274 330.00 | 274 330.00 |
FG Production vendue services | 36 172.00 | | 36 172.00 | 36 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 502.00 | | 310 502.00 | 310 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 033.00 | |
GE Autres charges | | | 5 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 294.00 | 1 500.00 | | 26 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 294.00 | 1 500.00 | | 26 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 197.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 294.00 | 1 303.00 | | 26 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 372.00 | 305 613.00 | | 340 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 936.00 | 340 490.00 | | 340 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564.00 | -34 877.00 | | -564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 573.00 | | | 218 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 340.00 | | | 160 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472.00 | | | 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 405.00 | 6 234.00 | | 99 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 988.00 | 2 178.00 | | 12 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 416.00 | 4 056.00 | | 86 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 136 911.00 | 7 033.00 | | 136 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 911.00 | 7 033.00 | | 136 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 911.00 | 7 033.00 | | 136 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 363.00 | 73 363.00 | | 73 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 30 821.00 | 30 821.00 | | 30 821.00 |
VB T. V. A. | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 768.00 | 159 768.00 | | 159 768.00 |