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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
AP Constructions | 158 436.00 | 132 190.00 | 26 246.00 | 158 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 720.00 | 330 849.00 | 55 872.00 | 386 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 702.00 | 167 099.00 | 39 603.00 | 206 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 223.00 | 630 354.00 | 128 869.00 | 759 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 426.00 | | 13 426.00 | 13 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 137.00 | 3 529.00 | 235 608.00 | 239 137.00 |
BZ Autres créances | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
CF Disponibilités | 223 254.00 | | 223 254.00 | 223 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 522.00 | | 15 522.00 | 15 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 336.00 | 3 529.00 | 545 807.00 | 549 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 560.00 | 633 883.00 | 674 677.00 | 1 308 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 187 892.00 | 170 339.00 | | 187 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 324.00 | 37 553.00 | | 55 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
DL TOTAL (I) | 270 264.00 | 227 379.00 | | 270 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 483.00 | 96 913.00 | | 81 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 396.00 | 46 836.00 | | 69 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 949.00 | 116 012.00 | | 95 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 070.00 | 130 504.00 | | 147 070.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 315.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 412.00 | 400 580.00 | | 404 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 677.00 | 627 959.00 | | 674 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 657.00 | 342 504.00 | | 352 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 695.00 | | 47 528.00 | 711 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 492.00 | | 47 519.00 | 709 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | 9.00 | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 716.00 | 59 638.00 | | 570 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 500.00 | 59 638.00 | | 570 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 948.00 | 95 948.00 | | 95 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 234 917.00 | 234 917.00 | | 234 917.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 599.00 | 15 599.00 | | 15 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VB T. V. A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 483.00 | 39 727.00 | 41 756.00 | 81 483.00 |
VI Groupe et associés | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 380.00 | | | 38 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 432.00 | 23 432.00 | | 23 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 522.00 | 15 522.00 | | 15 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 391.00 | 312 656.00 | 735.00 | 313 391.00 |
VW T.V.A. | 63 858.00 | 63 858.00 | | 63 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 412.00 | 352 657.00 | 41 756.00 | 394 412.00 |