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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 455.00 | 731.00 | 1 187.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 10 631.00 | 141.00 | 10 491.00 | 10 631.00 |
AP Constructions | 158 436.00 | 138 403.00 | 20 032.00 | 158 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 085.00 | 336 038.00 | 154 047.00 | 490 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 702.00 | 179 488.00 | 27 214.00 | 206 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 047.00 | 654 526.00 | 214 521.00 | 869 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 434.00 | | 23 434.00 | 23 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 690.00 | 3 529.00 | 443 161.00 | 446 690.00 |
BZ Autres créances | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
CF Disponibilités | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 910.00 | 3 529.00 | 604 381.00 | 607 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 957.00 | 658 055.00 | 818 902.00 | 1 476 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 213 216.00 | 187 892.00 | | 213 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 487.00 | 55 324.00 | | 33 487.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 924.00 | 7 562.00 | | 5 924.00 |
DL TOTAL (I) | 272 114.00 | 270 264.00 | | 272 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 188.00 | 81 483.00 | | 138 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 424.00 | 69 396.00 | | 93 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 043.00 | 95 949.00 | | 101 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 767.00 | 147 070.00 | | 195 767.00 |
EA Autres dettes | 8 367.00 | 515.00 | | 8 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 788.00 | 404 412.00 | | 546 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 902.00 | 674 677.00 | | 818 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 568.00 | 352 657.00 | | 456 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 223.00 | | 141 324.00 | 759 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 869 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 865 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978.00 | | 971.00 | 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 010.00 | | 140 344.00 | 757 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 235.00 | | 9.00 | 1 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 354.00 | 55 672.00 | 31 500.00 | 630 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | 239.00 | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 138.00 | 55 433.00 | 31 500.00 | 630 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 042.00 | 101 042.00 | | 101 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 754.00 | 42 754.00 | | 42 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 442 469.00 | 442 469.00 | | 442 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VB T. V. A. | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 135.00 | 49 915.00 | 80 220.00 | 130 135.00 |
VI Groupe et associés | 93 424.00 | 93 424.00 | | 93 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 095.00 | | | 111 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 562.00 | 27 562.00 | | 27 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 347.00 | 527 612.00 | 735.00 | 528 347.00 |
VW T.V.A. | 126 099.00 | 126 099.00 | | 126 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 788.00 | 456 568.00 | 80 220.00 | 536 788.00 |