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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 376.00 | 81.00 | 1 457.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 5 479.00 | 871.00 | 4 608.00 | 5 479.00 |
AP Constructions | 48 676.00 | 48 328.00 | 348.00 | 48 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 398.00 | 429 992.00 | 221 406.00 | 651 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 079.00 | 205 438.00 | 64 640.00 | 270 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 110.00 | 686 006.00 | 293 104.00 | 979 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 558.00 | | 37 558.00 | 37 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 872.00 | 3 529.00 | 243 343.00 | 246 872.00 |
BZ Autres créances | 90 256.00 | | 90 256.00 | 90 256.00 |
CF Disponibilités | 402 377.00 | | 402 377.00 | 402 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 584.00 | 3 529.00 | 789 055.00 | 792 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 693.00 | 689 535.00 | 1 082 159.00 | 1 771 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 386 698.00 | 216 703.00 | | 386 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 110.00 | 169 995.00 | | 44 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 419.00 | 4 286.00 | | 5 419.00 |
DL TOTAL (I) | 455 714.00 | 410 471.00 | | 455 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 513.00 | 244 751.00 | | 226 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 950.00 | 118 887.00 | | 108 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 186.00 | 125 403.00 | | 146 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 281.00 | 184 811.00 | | 134 281.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 444.00 | 684 367.00 | | 626 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 159.00 | 1 094 838.00 | | 1 082 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 055.00 | 499 874.00 | | 455 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 516.00 | | 51 223.00 | 930 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 630.00 | 979 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 630.00 | 975 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | 270.00 | 1 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 316.00 | | 50 946.00 | 927 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 251.00 | | 8.00 | 1 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 271.00 | 66 364.00 | 2 630.00 | 622 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 187.00 | 189.00 | | 1 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 085.00 | 66 175.00 | 2 630.00 | 621 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 186.00 | 146 186.00 | | 146 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 864.00 | 25 864.00 | | 25 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 242 652.00 | 242 652.00 | | 242 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 513.00 | 65 123.00 | 149 144.00 | 226 513.00 |
VI Groupe et associés | 108 950.00 | 108 950.00 | | 108 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 146.00 | | | 59 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 385.00 | | | 77 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 502.00 | 38 502.00 | | 38 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 385.00 | 352 650.00 | 735.00 | 353 385.00 |
VW T.V.A. | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 444.00 | 455 055.00 | 149 144.00 | 616 444.00 |