| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 5 479.00 | 506.00 | 4 973.00 | 5 479.00 |
AP Constructions | 48 676.00 | 47 632.00 | 1 044.00 | 48 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 136.00 | 379 652.00 | 262 484.00 | 642 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 025.00 | 193 295.00 | 37 730.00 | 231 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 516.00 | 622 271.00 | 308 245.00 | 930 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 488.00 | 3 529.00 | 283 959.00 | 287 488.00 |
BZ Autres créances | 40 966.00 | | 40 966.00 | 40 966.00 |
CF Disponibilités | 426 919.00 | | 426 919.00 | 426 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 845.00 | | 15 845.00 | 15 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 123.00 | 3 529.00 | 786 594.00 | 790 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 639.00 | 625 800.00 | 1 094 838.00 | 1 720 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 216 703.00 | 213 216.00 | | 216 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 995.00 | 33 487.00 | | 169 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 286.00 | 5 924.00 | | 4 286.00 |
DL TOTAL (I) | 410 471.00 | 272 114.00 | | 410 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 751.00 | 138 188.00 | | 244 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 887.00 | 93 424.00 | | 118 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 403.00 | 101 043.00 | | 125 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 811.00 | 195 767.00 | | 184 811.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | 8 367.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 367.00 | 546 788.00 | | 684 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 838.00 | 818 902.00 | | 1 094 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 456 568.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 047.00 | 176 896.00 | | 869 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 427.00 | 930 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 427.00 | 927 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 854.00 | 176 888.00 | | 865 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 244.00 | 8.00 | | 1 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 526.00 | 59 938.00 | 92 192.00 | 654 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 731.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 071.00 | 59 206.00 | 92 192.00 | 654 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 403.00 | 125 403.00 | | 125 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 069.00 | 49 069.00 | | 49 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 939.00 | 44 939.00 | | 44 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 283 268.00 | 283 268.00 | | 283 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VB T. V. A. | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 751.00 | 70 258.00 | 141 386.00 | 244 751.00 |
VI Groupe et associés | 118 887.00 | 118 887.00 | | 118 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 087.00 | | | 168 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 447.00 | | | 69 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 034.00 | 344 299.00 | 735.00 | 345 034.00 |
VW T.V.A. | 48 509.00 | 48 509.00 | | 48 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 367.00 | 499 874.00 | 141 386.00 | 674 367.00 |