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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 368.00 | 4 067.00 | 301.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 305.00 | 6 892.00 | 38 413.00 | 45 305.00 |
BP En cours de production de services | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BZ Autres créances | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 160.00 | | 29 160.00 | 29 160.00 |
CF Disponibilités | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 209.00 | | 43 209.00 | 43 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 514.00 | 6 892.00 | 81 622.00 | 88 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 50 103.00 | | | 50 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 62 278.00 | | | 62 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 622.00 | | | 81 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 467.00 | | 104 467.00 | 104 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 467.00 | | 104 467.00 | 104 467.00 |
FM Production stockée | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 267.00 | | | 105 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 892.00 | | | 101 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 526.00 | 366.00 | | 6 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 701.00 | 366.00 | | 3 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 345.00 | 19 345.00 | | 19 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
ST Autres comptes | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 476.00 | | | 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |