| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147 304.00 | | 1 147 304.00 | 1 147 304.00 |
AN Terrains | 85 852.00 | | 85 852.00 | 85 852.00 |
AP Constructions | 244 579.00 | 89 080.00 | 155 499.00 | 244 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 881 069.00 | 1 081 900.00 | 799 169.00 | 1 881 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 644.00 | 191 898.00 | 61 746.00 | 253 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 530.00 | 1 362 878.00 | 2 251 652.00 | 3 614 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 796 890.00 | | 796 890.00 | 796 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
BZ Autres créances | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
CF Disponibilités | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 289.00 | | 917 289.00 | 917 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 531 819.00 | 1 362 878.00 | 3 168 941.00 | 4 531 819.00 |
CU Autres participations | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 984.00 | 161 984.00 | | 161 984.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | 5 902.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 492.00 | -5 104.00 | | -169 492.00 |
DL TOTAL (I) | 75 690.00 | 245 182.00 | | 75 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 753 879.00 | 1 824 104.00 | | 1 753 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987 204.00 | 884 239.00 | | 987 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 207.00 | 158 692.00 | | 247 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 971.00 | 70 623.00 | | 73 971.00 |
EA Autres dettes | 30 991.00 | 6 085.00 | | 30 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 252.00 | 2 943 742.00 | | 3 093 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 941.00 | 3 188 924.00 | | 3 168 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 093 252.00 | 2 943 742.00 | | 3 093 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 777 451.00 | | 777 451.00 | 777 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 451.00 | | 777 451.00 | 777 451.00 |
FM Production stockée | | | 10 178.00 | |
FN Production immobilisée | | | 72 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 092.00 | 204 354.00 | | 884 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 585.00 | 209 457.00 | | 1 053 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 492.00 | -5 104.00 | | -169 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 301.00 | 5 733.00 | | 24 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 565 318.00 | | 189 612.00 | 3 565 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 400.00 | 3 614 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 400.00 | 2 465 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 304.00 | | | 1 147 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 933.00 | | 189 612.00 | 2 415 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 413.00 | 244 415.00 | 139 951.00 | 1 258 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 413.00 | 244 415.00 | 139 951.00 | 1 258 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 558.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 207.00 | 247 207.00 | | 247 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 886.00 | 38 886.00 | | 38 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
UX Autres créances clients | 12 904.00 | 12 904.00 | | 12 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 19 630.00 | 19 630.00 | | 19 630.00 |
VC Groupe et associés | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 231.00 | 101 231.00 | | 101 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 652 649.00 | 360 648.00 | 851 576.00 | 1 652 649.00 |
VI Groupe et associés | 981 105.00 | 981 105.00 | | 981 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 558.00 | | | 321 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VP Divers | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 831.00 | 76 831.00 | | 76 831.00 |
VW T.V.A. | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 252.00 | 1 801 251.00 | 851 576.00 | 3 093 252.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |