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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147 304.00 | | 1 147 304.00 | 1 147 304.00 |
AN Terrains | 85 852.00 | | 85 852.00 | 85 852.00 |
AP Constructions | 257 154.00 | 120 572.00 | 136 582.00 | 257 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 199.00 | 1 461 931.00 | 423 269.00 | 1 885 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 190.00 | 248 466.00 | 11 724.00 | 260 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 637 735.00 | 1 830 969.00 | 1 806 766.00 | 3 637 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 602 145.00 | | 602 145.00 | 602 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 812.00 | 6 400.00 | 3 413.00 | 9 812.00 |
BZ Autres créances | 126 123.00 | | 126 123.00 | 126 123.00 |
CF Disponibilités | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 586.00 | 6 400.00 | 742 187.00 | 748 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 386 321.00 | 1 837 368.00 | 2 548 953.00 | 4 386 321.00 |
CU Autres participations | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 984.00 | 161 984.00 | | 161 984.00 |
DH Report à nouveau | -594 068.00 | -168 694.00 | | -594 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 985.00 | -425 374.00 | | 87 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 897.00 | | | 128 897.00 |
DL TOTAL (I) | -132 802.00 | -349 684.00 | | -132 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 723.00 | 1 424 296.00 | | 1 182 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920 842.00 | 1 105 928.00 | | 920 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 649.00 | 340 303.00 | | 240 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 601.00 | 82 629.00 | | 57 601.00 |
EA Autres dettes | 279 940.00 | 278 411.00 | | 279 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 755.00 | 3 231 568.00 | | 2 681 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 953.00 | 2 881 884.00 | | 2 548 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 720 355.00 | 2 155 809.00 | | 1 720 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 605.00 | | 6 855.00 | 3 633 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 725.00 | 3 637 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 725.00 | 2 488 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 304.00 | | | 1 147 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484 266.00 | | 6 855.00 | 2 484 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600 396.00 | 231 703.00 | 1 130.00 | 1 600 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600 396.00 | 231 703.00 | 1 130.00 | 1 600 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 558.00 | | 158.00 | 6 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 558.00 | | 158.00 | 6 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 558.00 | | 158.00 | 6 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 591.00 | 2 500.00 | 102 091.00 | 104 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 649.00 | 240 649.00 | | 240 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 428.00 | 34 428.00 | | 34 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 940.00 | 279 940.00 | | 279 940.00 |
UX Autres créances clients | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 55 214.00 | 55 214.00 | | 55 214.00 |
VC Groupe et associés | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 461.00 | 97 461.00 | | 97 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 262.00 | 123 862.00 | 731 455.00 | 1 085 262.00 |
VI Groupe et associés | 816 252.00 | 816 252.00 | | 816 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 739.00 | | | 250 739.00 |
VP Divers | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 609.00 | 139 609.00 | | 139 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 755.00 | 1 618 264.00 | 833 546.00 | 2 681 755.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |