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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147 304.00 | | 1 147 304.00 | 1 147 304.00 |
AN Terrains | 85 852.00 | | 85 852.00 | 85 852.00 |
AP Constructions | 257 154.00 | 136 311.00 | 120 843.00 | 257 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 840.00 | 1 610 622.00 | 330 218.00 | 1 940 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 478.00 | 255 168.00 | 5 311.00 | 260 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 664.00 | 2 002 101.00 | 1 691 564.00 | 3 693 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 790.00 | | 389 790.00 | 389 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | 4 354.00 | 1 446.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 142 325.00 | | 142 325.00 | 142 325.00 |
CF Disponibilités | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 478.00 | 4 354.00 | 538 124.00 | 542 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 236 143.00 | 2 006 455.00 | 2 229 688.00 | 4 236 143.00 |
CU Autres participations | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 400.00 | 82 400.00 | | 82 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 984.00 | 161 984.00 | | 161 984.00 |
DH Report à nouveau | -506 083.00 | -594 068.00 | | -506 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532 030.00 | 87 985.00 | | -532 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 478.00 | 128 897.00 | | 120 478.00 |
DL TOTAL (I) | -673 251.00 | -132 802.00 | | -673 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 439.00 | 1 182 723.00 | | 1 062 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 060.00 | 920 842.00 | | 1 353 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 757.00 | 240 649.00 | | 357 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 365.00 | 57 601.00 | | 40 365.00 |
EA Autres dettes | 89 317.00 | 279 940.00 | | 89 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 902 938.00 | 2 681 755.00 | | 2 902 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 688.00 | 2 548 953.00 | | 2 229 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 155 466.00 | 1 720 355.00 | | 2 155 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 637 735.00 | | 56 987.00 | 3 637 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 058.00 | 3 693 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 147 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058.00 | 2 544 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 304.00 | | | 1 147 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488 396.00 | | 56 987.00 | 2 488 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 969.00 | 172 190.00 | 1 058.00 | 1 830 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 969.00 | 172 190.00 | 1 058.00 | 1 830 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 400.00 | | 2 046.00 | 6 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 400.00 | | 2 046.00 | 6 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 400.00 | | 2 046.00 | 6 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 466.00 | 106 466.00 | | 106 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 757.00 | 357 757.00 | | 357 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 317.00 | 89 317.00 | | 89 317.00 |
UX Autres créances clients | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 76 854.00 | 76 854.00 | | 76 854.00 |
VC Groupe et associés | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 592.00 | 100 592.00 | | 100 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 847.00 | 214 374.00 | 653 484.00 | 961 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 246 594.00 | 1 246 594.00 | | 1 246 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 416.00 | | | 123 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 117.00 | 150 117.00 | | 150 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 902 938.00 | 2 155 466.00 | 653 484.00 | 2 902 938.00 |