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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 147 304.00 | | 1 147 304.00 | 1 147 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 509 076.00 | 2 062 133.00 | 446 942.00 | 2 509 076.00 |
040 Immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 658 415.00 | 2 062 133.00 | 1 596 282.00 | 3 658 415.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 286 812.00 | | 286 812.00 | 286 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 119 598.00 | | 119 598.00 | 119 598.00 |
084 Disponibilités | 11 492.00 | | 11 492.00 | 11 492.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 120.00 | | 421 120.00 | 421 120.00 |
110 Total général Actif | 4 079 534.00 | 2 062 133.00 | 2 017 401.00 | 4 079 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 244 384.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 038 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -397 724.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 100 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 090 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 985 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 379 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 721 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 742 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 108 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 017 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 751.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 585 695.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 59 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 330.00 | 375 896.00 | | 195 330.00 |
222 Production stockée | -89 831.00 | -223 380.00 | | -89 831.00 |
230 Autres produits | 5 856.00 | 2 067.00 | | 5 856.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 356.00 | 154 583.00 | | 111 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 790.00 | 22 533.00 | | 13 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 147.00 | -11 025.00 | | 13 147.00 |
242 Autres charges externes. | 203 264.00 | 246 608.00 | | 203 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | 4 239.00 | | 3 811.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 632.00 | 169 873.00 | | 105 632.00 |
252 Charges sociales | 32 262.00 | 49 800.00 | | 32 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 104 032.00 | 172 190.00 | | 104 032.00 |
262 Autres charges | 6 583.00 | 1 277.00 | | 6 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 482 520.00 | 655 495.00 | | 482 520.00 |
270 Résultat d’exploitation | -371 165.00 | -500 912.00 | | -371 165.00 |
280 Produits financiers | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 746.00 | 27 348.00 | | 21 746.00 |
294 Charges financières | 34 489.00 | 35 020.00 | | 34 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 762.00 | 23 446.00 | | 18 762.00 |
310 Bénéfice ou perte | -397 724.00 | -532 030.00 | | -397 724.00 |