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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 521.00 | 129 736.00 | 8 785.00 | 138 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 154.00 | 11 037.00 | 1 117.00 | 12 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 441.00 | 142 703.00 | 22 738.00 | 165 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 570.00 | | 63 570.00 | 63 570.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 253.00 | 4 452.00 | 510 801.00 | 515 253.00 |
BZ Autres créances | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 628.00 | 4 452.00 | 718 176.00 | 722 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 069.00 | 147 155.00 | 740 914.00 | 888 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 52 016.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -24 118.00 | | | -24 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 169.00 | -76 135.00 | | -17 169.00 |
DL TOTAL (I) | -16 538.00 | 631.00 | | -16 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 390.00 | 137 028.00 | | 142 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 414.00 | | 3 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 045.00 | | | 178 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 676.00 | 147 693.00 | | 247 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 363.00 | 94 939.00 | | 135 363.00 |
EA Autres dettes | 50 577.00 | 20 000.00 | | 50 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 451.00 | 400 074.00 | | 757 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 914.00 | 400 707.00 | | 740 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 507.00 | 325 629.00 | | 528 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 809.00 | 39 424.00 | | 67 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 676.00 | 247 676.00 | | 247 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 504 568.00 | 504 568.00 | | 504 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VB T. V. A. | 35 014.00 | 35 014.00 | | 35 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 810.00 | 67 810.00 | | 67 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 581.00 | 23 681.00 | 50 900.00 | 74 581.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 871.00 | 46 871.00 | | 46 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VW T.V.A. | 68 106.00 | 68 106.00 | | 68 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 407.00 | 528 507.00 | 50 900.00 | 579 407.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |