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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 029.00 | 114 768.00 | 21 261.00 | 136 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 654.00 | 11 770.00 | 2 883.00 | 14 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 449.00 | 128 468.00 | 36 980.00 | 165 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 341.00 | | 96 341.00 | 96 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 311.00 | 8 906.00 | 235 405.00 | 244 311.00 |
BZ Autres créances | 25 822.00 | | 25 822.00 | 25 822.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 632.00 | 8 906.00 | 363 726.00 | 372 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 082.00 | 137 374.00 | 400 707.00 | 538 082.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 52 016.00 | 91 631.00 | | 52 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 135.00 | -39 614.00 | | -76 135.00 |
DL TOTAL (I) | 631.00 | 76 766.00 | | 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 028.00 | 176 652.00 | | 137 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414.00 | 1 534.00 | | 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 693.00 | 153 998.00 | | 147 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 939.00 | 84 525.00 | | 94 939.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 076.00 | 436 711.00 | | 400 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 707.00 | 513 478.00 | | 400 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 629.00 | 339 273.00 | | 325 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 424.00 | 56 569.00 | | 39 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 597.00 | 17 836.00 | 2 966.00 | 113 597.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 668.00 | 17 836.00 | 2 966.00 | 111 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414.00 | | | 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 293.00 | | | 147 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 939.00 | | | 94 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 244 311.00 | 229 351.00 | 14 960.00 | 244 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 028.00 | 62 580.00 | 74 448.00 | 137 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 822.00 | 25 822.00 | | 25 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 659.00 | 260 864.00 | 15 795.00 | 276 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 074.00 | 325 626.00 | 74 448.00 | 400 074.00 |