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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 696.00 | 43 822.00 | 6 874.00 | 50 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 64 741.00 | 45 751.00 | 18 990.00 | 64 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 047.00 | | 32 047.00 | 32 047.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 343.00 | 7 124.00 | 202 219.00 | 209 343.00 |
BZ Autres créances | 103 137.00 | | 103 137.00 | 103 137.00 |
CF Disponibilités | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 654.00 | 7 124.00 | 347 530.00 | 354 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 395.00 | 52 875.00 | 366 520.00 | 419 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DH Report à nouveau | -41 288.00 | -24 118.00 | | -41 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 167.00 | -17 169.00 | | 112 167.00 |
DL TOTAL (I) | 95 628.00 | -16 538.00 | | 95 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 592.00 | 142 391.00 | | 59 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221.00 | 3 400.00 | | 1 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 423.00 | 243 419.00 | | 97 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 646.00 | 135 363.00 | | 85 646.00 |
EA Autres dettes | 27 010.00 | 50 577.00 | | 27 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 892.00 | 575 150.00 | | 270 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 520.00 | 558 611.00 | | 366 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 528 507.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 809.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FD Production vendue biens | 1 081 882.00 | | 1 081 882.00 | 1 081 882.00 |
FG Production vendue services | 48 479.00 | | 48 479.00 | 48 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 564.00 | | 1 130 564.00 | 1 130 564.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 671.00 | |
GE Autres charges | | | 18 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 718.00 | 9 935.00 | | 3 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 588.00 | 9 935.00 | | 27 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 882.00 | 1 223.00 | | 36 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 129.00 | 1 223.00 | | 37 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 541.00 | 8 712.00 | | -9 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 050.00 | 1 002 713.00 | | 1 136 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 883.00 | 1 019 883.00 | | 1 023 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 167.00 | -17 169.00 | | 112 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 460.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 703.00 | 4 828.00 | 101 781.00 | 142 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 774.00 | 4 828.00 | 101 781.00 | 140 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 452.00 | 2 671.00 | | 4 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 452.00 | 2 671.00 | | 4 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 452.00 | 2 671.00 | | 4 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 423.00 | 97 423.00 | | 97 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 010.00 | 27 010.00 | | 27 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 592.00 | 32 808.00 | 26 784.00 | 59 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 160.00 | 313 160.00 | | 313 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 160.00 | 313 160.00 | | 313 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 892.00 | 244 108.00 | 26 784.00 | 270 892.00 |