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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 224.00 | 45 890.00 | 5 333.00 | 51 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 729.00 | 47 819.00 | 18 910.00 | 66 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 740.00 | | 88 740.00 | 88 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 041.00 | | 346 041.00 | 346 041.00 |
BZ Autres créances | 82 290.00 | | 82 290.00 | 82 290.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 299.00 | | 517 299.00 | 517 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 028.00 | 47 819.00 | 536 208.00 | 584 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 70 878.00 | | | 70 878.00 |
DH Report à nouveau | | -41 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 936.00 | 112 167.00 | | 22 936.00 |
DL TOTAL (I) | 118 565.00 | 95 628.00 | | 118 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 246.00 | 59 592.00 | | 47 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 549.00 | 1 221.00 | | 8 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 358.00 | | | 31 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 939.00 | 97 423.00 | | 205 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 551.00 | 85 646.00 | | 104 551.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 27 010.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 644.00 | 270 892.00 | | 417 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 208.00 | 366 520.00 | | 536 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 857 020.00 | | 857 020.00 | 857 020.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 020.00 | | 857 020.00 | 857 020.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 718.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 23 870.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 27 588.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 733.00 | 36 882.00 | | 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 161.00 | 247.00 | | 5 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 894.00 | 37 129.00 | | 5 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 606.00 | -9 541.00 | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 732.00 | 1 136 050.00 | | 879 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 795.00 | 1 023 883.00 | | 856 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 936.00 | 112 167.00 | | 22 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 855.00 | 9 161.00 | | 5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 751.00 | 4 096.00 | 2 027.00 | 45 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 822.00 | 4 096.00 | 2 027.00 | 43 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 939.00 | 205 939.00 | | 205 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 551.00 | 104 551.00 | | 104 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 246.00 | 45 161.00 | 2 085.00 | 47 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 559.00 | 428 559.00 | | 428 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 059.00 | 428 559.00 | 1 500.00 | 430 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 286.00 | 384 200.00 | 2 085.00 | 386 286.00 |