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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 958 837.00 | | 8 958 837.00 | 8 958 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 037.00 | 83 318.00 | 34 719.00 | 118 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 659.00 | 23 302.00 | 38 356.00 | 61 659.00 |
BF Prêts | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 164 516.00 | 109 197.00 | 9 055 319.00 | 9 164 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 438.00 | | 107 438.00 | 107 438.00 |
BT Marchandises | 106 178.00 | | 106 178.00 | 106 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 124 990.00 | | 21 124 990.00 | 21 124 990.00 |
BZ Autres créances | 4 622 791.00 | | 4 622 791.00 | 4 622 791.00 |
CF Disponibilités | 2 186 486.00 | | 2 186 486.00 | 2 186 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 041 704.00 | | 28 041 704.00 | 28 041 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 206 220.00 | 109 197.00 | 37 097 023.00 | 37 206 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 296 772.00 | | | 5 296 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
DG Autres réserves | -295 200.00 | | | -295 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 914 178.00 | 4 431.00 | | 914 178.00 |
DL TOTAL (I) | 7 420 181.00 | 5 431.00 | | 7 420 181.00 |
DP Provisions pour risques | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 001.00 | | | 81 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 228.00 | 353.00 | | 12 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 468 102.00 | 7 200.00 | | 12 468 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 250 553.00 | 37 651.00 | | 12 250 553.00 |
EA Autres dettes | 4 864 958.00 | | | 4 864 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 595 841.00 | 45 301.00 | | 29 595 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 097 023.00 | 50 733.00 | | 37 097 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 636 051.00 | | | 23 636 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 350.00 | | -1 350.00 | -1 350.00 |
FG Production vendue services | 30 580 501.00 | | 30 580 501.00 | 30 580 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 579 151.00 | | 30 579 151.00 | 30 579 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 627 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 476 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 607 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 824.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 001.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 053 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 551 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 400.00 | | | 164 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337 021.00 | | | 337 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 034.00 | | | 337 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337 020.00 | | | -337 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 655.00 | | | 300 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 627 178.00 | 40 440.00 | | 30 627 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 713 001.00 | 36 009.00 | | 29 713 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 914 178.00 | 4 431.00 | | 914 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 421.00 | | | 214 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 166 631.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 115.00 | 23 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 9 164 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 961 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 961 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 522.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 373.00 | 33 824.00 | | 75 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 542.00 | 35.00 | | 2 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 831.00 | 33 790.00 | | 72 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 81 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 468 102.00 | 12 468 102.00 | | 12 468 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 932 862.00 | 2 932 862.00 | | 2 932 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 835 278.00 | 3 835 278.00 | | 3 835 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 864 958.00 | 4 864 958.00 | | 4 864 958.00 |
UP Prêts | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
UX Autres créances clients | 21 124 990.00 | 21 124 990.00 | | 21 124 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
VB T. V. A. | 1 543 911.00 | 1 543 911.00 | | 1 543 911.00 |
VC Groupe et associés | 2 250 869.00 | 2 250 869.00 | | 2 250 869.00 |
VI Groupe et associés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 089.00 | 485 089.00 | | 485 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773 099.00 | 773 099.00 | | 773 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 771 187.00 | 25 756 265.00 | 14 922.00 | 25 771 187.00 |
VW T.V.A. | 4 997 324.00 | 4 997 324.00 | | 4 997 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 595 841.00 | 29 595 841.00 | | 29 595 841.00 |