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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
AH Fonds commercial | 8 958 837.00 | | 8 958 837.00 | 8 958 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 868.00 | 256 377.00 | 18 492.00 | 274 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 258.00 | 252 021.00 | 164 237.00 | 416 258.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 877 836.00 | | 877 836.00 | 877 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 590 500.00 | 564 698.00 | 10 025 802.00 | 10 590 500.00 |
BT Marchandises | 83 767.00 | | 83 767.00 | 83 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 630 803.00 | 42 483.00 | 12 588 320.00 | 12 630 803.00 |
BZ Autres créances | 9 928 178.00 | | 9 928 178.00 | 9 928 178.00 |
CF Disponibilités | 2 469 859.00 | | 2 469 859.00 | 2 469 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 151 233.00 | 42 483.00 | 25 108 751.00 | 25 151 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 741 733.00 | 607 181.00 | 35 134 552.00 | 35 741 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 155.00 | | | 149 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 001 572.00 | | | 5 001 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
DH Report à nouveau | 3 585 284.00 | | | 3 585 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 695.00 | | | 450 695.00 |
DL TOTAL (I) | 10 735 800.00 | | | 10 735 800.00 |
DP Provisions pour risques | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 500.00 | | | 321 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 540.00 | | | 668 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 518 873.00 | | | 5 518 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 074 242.00 | | | 12 074 242.00 |
EA Autres dettes | 5 771 150.00 | | | 5 771 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 077 252.00 | | | 24 077 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 134 552.00 | | | 35 134 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 077 252.00 | | | 24 077 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
FG Production vendue services | 39 056 927.00 | | 39 056 927.00 | 39 056 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 058 222.00 | | 39 058 222.00 | 39 058 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 549 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 683 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 319 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 805 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 447 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 302.00 | |
GE Autres charges | | | 4 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 992 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 802 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 068.00 | | | 143 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 492.00 | | | 494 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494 492.00 | | | 494 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351 423.00 | | | -351 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 513 530.00 | | | 40 513 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 062 835.00 | | | 40 062 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 695.00 | | | 450 695.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 483.00 | | | 131 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 864 806.00 | | 4 511 251.00 | 9 864 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 785 557.00 | 884 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 785 557.00 | 10 590 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 015 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 961 414.00 | | 53 724.00 | 8 961 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 463.00 | | 412 663.00 | 278 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 929.00 | | 4 044 864.00 | 624 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 577.00 | 376 121.00 | | 188 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 53 724.00 | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 000.00 | 322 398.00 | | 186 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 198.00 | 135 821.00 | 37 519.00 | 223 198.00 |
6T Sur comptes clients | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 681.00 | 135 821.00 | 37 519.00 | 265 681.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 518 873.00 | 5 518 873.00 | | 5 518 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 267 882.00 | 5 267 882.00 | | 5 267 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 569 628.00 | 2 569 628.00 | | 2 569 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 771 150.00 | 5 771 150.00 | | 5 771 150.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 877 836.00 | | 877 836.00 | 877 836.00 |
UX Autres créances clients | 12 481 649.00 | 12 481 649.00 | | 12 481 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88 077.00 | 88 077.00 | | 88 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 155.00 | | 149 155.00 | 149 155.00 |
VB T. V. A. | 945 708.00 | 945 708.00 | | 945 708.00 |
VC Groupe et associés | 8 088 585.00 | 8 088 585.00 | | 8 088 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
VI Groupe et associés | 668 540.00 | 668 540.00 | | 668 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 767.00 | 198 767.00 | | 198 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 449 919.00 | 449 919.00 | | 449 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930 891.00 | 930 891.00 | | 930 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 726.00 | 63 726.00 | | 63 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 481 844.00 | 22 448 453.00 | 1 033 391.00 | 23 481 844.00 |
VW T.V.A. | 3 305 841.00 | 3 305 841.00 | | 3 305 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 077 252.00 | 24 077 252.00 | | 24 077 252.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 404.00 | | | 1 404.00 |