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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 958 837.00 | | 8 958 837.00 | 8 958 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 317.00 | 115 579.00 | 4 738.00 | 120 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 146.00 | 70 421.00 | 87 726.00 | 158 146.00 |
BF Prêts | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 616 404.00 | | 616 404.00 | 616 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 864 806.00 | 188 577.00 | 9 676 229.00 | 9 864 806.00 |
BT Marchandises | 83 767.00 | | 83 767.00 | 83 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 547 544.00 | | 15 547 544.00 | 15 547 544.00 |
BZ Autres créances | 8 612 213.00 | | 8 612 213.00 | 8 612 213.00 |
CF Disponibilités | 1 016 686.00 | | 1 016 686.00 | 1 016 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 096.00 | | 244 095.00 | 244 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 504 306.00 | | 25 504 306.00 | 25 504 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 369 112.00 | 188 577.00 | 35 180 535.00 | 35 369 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 001 572.00 | 5 001 572.00 | | 5 001 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 727.00 | 62 249.00 | | 125 727.00 |
DH Report à nouveau | 2 062 435.00 | 856 360.00 | | 2 062 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 407.00 | 1 269 553.00 | | 532 407.00 |
DL TOTAL (I) | 9 222 141.00 | 8 689 734.00 | | 9 222 141.00 |
DP Provisions pour risques | 139 989.00 | 105 827.00 | | 139 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 989.00 | 105 827.00 | | 139 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 824.00 | | | 64 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 168 172.00 | 4 033 080.00 | | 5 168 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 567 765.00 | 1 676 754.00 | | 5 567 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 051 199.00 | 13 720 117.00 | | 10 051 199.00 |
EA Autres dettes | 4 966 445.00 | 4 206 101.00 | | 4 966 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 818 405.00 | 23 636 051.00 | | 25 818 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 180 535.00 | 32 431 613.00 | | 35 180 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 23 636 051.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
FG Production vendue services | 41 524 138.00 | | 41 524 138.00 | 41 524 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 529 156.00 | | 41 529 156.00 | 41 529 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 715 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 158 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 107 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 038 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 605 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 161.00 | |
GE Autres charges | | | 6 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 023 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 757.00 | | | 26 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970 475.00 | | | 970 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 668.00 | 970 475.00 | | 66 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 036.00 | -970 475.00 | | -38 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 746 244.00 | 38 583 038.00 | | 41 746 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 213 837.00 | 37 313 484.00 | | 41 213 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 407.00 | 1 269 553.00 | | 532 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 837 178.00 | | 2 928 073.00 | 9 837 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900 445.00 | 624 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900 445.00 | 9 864 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 961 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 961 414.00 | | | 8 961 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 793.00 | | 63 671.00 | 214 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 971.00 | | 2 864 402.00 | 660 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 934.00 | 39 643.00 | | 148 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 357.00 | 39 643.00 | | 146 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 827.00 | 34 161.00 | | 105 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 827.00 | 34 161.00 | | 105 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 567 765.00 | 5 567 765.00 | | 5 567 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767 536.00 | 3 767 536.00 | | 3 767 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 626 282.00 | 2 626 282.00 | | 2 626 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 966 445.00 | 4 966 445.00 | | 4 966 445.00 |
UP Prêts | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616 404.00 | | 616 404.00 | 616 404.00 |
UX Autres créances clients | 15 547 544.00 | 15 547 544.00 | | 15 547 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 683.00 | 49 683.00 | | 49 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VB T. V. A. | 915 864.00 | 915 864.00 | | 915 864.00 |
VC Groupe et associés | 7 574 730.00 | 7 574 730.00 | | 7 574 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
VI Groupe et associés | 5 168 172.00 | 5 168 172.00 | | 5 168 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 708 405.00 | 708 405.00 | | 708 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 787.00 | 53 787.00 | | 53 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 096.00 | 244 096.00 | | 244 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 028 782.00 | 24 403 853.00 | 624 929.00 | 25 028 782.00 |
VW T.V.A. | 2 948 976.00 | 2 948 976.00 | | 2 948 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 818 405.00 | 25 818 405.00 | | 25 818 405.00 |