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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 724.00 | 53 724.00 | | 53 724.00 |
AH Fonds commercial | 8 958 837.00 | | 8 958 837.00 | 8 958 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 281.00 | 262 376.00 | 13 905.00 | 276 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 766.00 | 312 646.00 | 119 119.00 | 431 766.00 |
BF Prêts | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908 148.00 | | 908 148.00 | 908 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 640 482.00 | 631 322.00 | 10 009 160.00 | 10 640 482.00 |
BT Marchandises | 83 767.00 | | 83 767.00 | 83 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 039 970.00 | 42 483.00 | 10 997 487.00 | 11 039 970.00 |
BZ Autres créances | 9 784 658.00 | | 9 784 658.00 | 9 784 658.00 |
CF Disponibilités | 2 144 180.00 | | 2 144 180.00 | 2 144 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 087 994.00 | 42 483.00 | 23 045 511.00 | 23 087 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 728 476.00 | 673 805.00 | 33 054 671.00 | 33 728 476.00 |
CR Parts à plus d’un an | 149 155.00 | | | 149 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 001 572.00 | | | 5 001 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 084 228.00 | | | 4 084 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 755.00 | | | 207 755.00 |
DL TOTAL (I) | 10 943 555.00 | | | 10 943 555.00 |
DP Provisions pour risques | 283 747.00 | | | 283 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 747.00 | | | 283 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 384.00 | | | 4 354 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 287 568.00 | | | 11 287 568.00 |
EA Autres dettes | 6 086 604.00 | | | 6 086 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 827 369.00 | | | 21 827 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 054 671.00 | | | 33 054 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 827 369.00 | | | 21 827 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 326.00 | | | 68 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
FG Production vendue services | 52 102 894.00 | | 52 102 894.00 | 52 102 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 122 960.00 | | 52 122 960.00 | 52 122 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 572 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 853 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 001 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 227 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 891 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 742 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -37 753.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 926 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 597.00 | | | 157 597.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 829.00 | | | 108 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 829.00 | | | 108 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 224.00 | | | 272 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 224.00 | | | 272 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 395.00 | | | -163 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 963 264.00 | | | 52 963 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 755 509.00 | | | 52 755 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 755.00 | | | 207 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 713.00 | | | 155 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 590 500.00 | | 4 502 035.00 | 10 590 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 452 052.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 452 052.00 | 917 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 452 052.00 | 10 640 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 015 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 015 137.00 | | | 9 015 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 126.00 | | 16 921.00 | 691 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 884 236.00 | | 4 485 114.00 | 884 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 698.00 | 66 624.00 | | 564 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 398.00 | 66 624.00 | | 508 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 291.00 | 45 456.00 | | 238 291.00 |
6T Sur comptes clients | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 774.00 | 45 456.00 | | 280 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 354 384.00 | 4 354 384.00 | | 4 354 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 509 496.00 | 4 509 496.00 | | 4 509 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 288 744.00 | 2 288 744.00 | | 2 288 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 086 604.00 | 6 086 604.00 | | 6 086 604.00 |
UP Prêts | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908 148.00 | | 908 148.00 | 908 148.00 |
UX Autres créances clients | 10 890 815.00 | 10 890 815.00 | | 10 890 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107 216.00 | 107 216.00 | | 107 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 155.00 | | 149 155.00 | 149 155.00 |
VB T. V. A. | 660 996.00 | 660 996.00 | | 660 996.00 |
VC Groupe et associés | 8 509 743.00 | 8 509 743.00 | | 8 509 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
VI Groupe et associés | 30 488.00 | 30 488.00 | | 30 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 767.00 | 198 767.00 | | 198 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 225 271.00 | 225 271.00 | | 225 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 872.00 | 316 872.00 | | 316 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 043.00 | 68 043.00 | | 68 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 777 346.00 | 20 710 893.00 | 1 066 453.00 | 21 777 346.00 |
VW T.V.A. | 4 172 455.00 | 4 172 455.00 | | 4 172 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 827 369.00 | 21 827 369.00 | | 21 827 369.00 |