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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 230.00 | 750.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 493 845.00 | 1 230.00 | 492 615.00 | 493 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 918.00 | | 127 918.00 | 127 918.00 |
BZ Autres créances | 5 212.00 | | 5 212.00 | 5 212.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 130.00 | | 133 130.00 | 133 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 975.00 | 1 230.00 | 625 745.00 | 626 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
CU Autres participations | 491 865.00 | | 491 865.00 | 491 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 460.00 | -35 945.00 | | -14 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 012.00 | 21 485.00 | | -38 012.00 |
DL TOTAL (I) | 217 528.00 | 255 540.00 | | 217 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 308.00 | | | 178 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 953.00 | 66 014.00 | | 156 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 613.00 | 16 985.00 | | 12 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 344.00 | 40 022.00 | | 60 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 217.00 | 123 021.00 | | 408 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 745.00 | 378 561.00 | | 625 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 427.00 | 123 021.00 | | 260 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 880.00 | | 155 880.00 | 155 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 880.00 | | 155 880.00 | 155 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 305.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 305.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | -305.00 | | -777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 712.00 | 163 908.00 | | 176 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 724.00 | 142 423.00 | | 214 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 012.00 | 21 485.00 | | -38 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 490.00 | | 218 395.00 | 283 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 040.00 | 491 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 040.00 | 493 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 510.00 | | 218 395.00 | 281 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856.00 | 374.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856.00 | 374.00 | | 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 374.00 | 27 374.00 | | 27 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 127 918.00 | 127 918.00 | | 127 918.00 |
VB T. V. A. | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 008.00 | 24 217.00 | 99 041.00 | 172 008.00 |
VI Groupe et associés | 152 933.00 | 152 933.00 | | 152 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 130.00 | 133 130.00 | | 133 130.00 |
VW T.V.A. | 20 798.00 | 20 798.00 | | 20 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 217.00 | 260 427.00 | 99 041.00 | 408 217.00 |