| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 943.00 | 37.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 910.00 | 1 943.00 | 499 967.00 | 501 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 27 719.00 | | 27 719.00 | 27 719.00 |
CF Disponibilités | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 547.00 | 1 943.00 | 530 604.00 | 532 547.00 |
CU Autres participations | 485 495.00 | | 485 495.00 | 485 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 442.00 | | | 442.00 |
DH Report à nouveau | 8 394.00 | -2 680.00 | | 8 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 929.00 | 11 515.00 | | 4 929.00 |
DL TOTAL (I) | 283 765.00 | 278 835.00 | | 283 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 504.00 | 137 112.00 | | 114 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 482.00 | 160 259.00 | | 35 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 6 666.00 | | 2 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 696.00 | 28 309.00 | | 14 696.00 |
EA Autres dettes | 79 200.00 | 497.00 | | 79 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 839.00 | 332 843.00 | | 246 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 604.00 | 611 678.00 | | 530 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 134.00 | 221 266.00 | | 160 134.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 916.00 | 876.00 | | 2 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 171.00 | | 144 171.00 | 144 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 171.00 | | 144 171.00 | 144 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 1 723.00 | | 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 1 723.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | -1 723.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 382.00 | 189 256.00 | | 183 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 453.00 | 177 742.00 | | 178 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 929.00 | 11 515.00 | | 4 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 910.00 | | | 501 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499 930.00 | | | 499 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705.00 | 238.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 705.00 | 238.00 | | 1 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
VB T. V. A. | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 588.00 | 24 883.00 | 86 705.00 | 111 588.00 |
VI Groupe et associés | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 154.00 | 27 719.00 | 14 435.00 | 42 154.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 839.00 | 160 134.00 | 86 705.00 | 246 839.00 |