| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 705.00 | 275.00 | 1 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 910.00 | 1 705.00 | 500 205.00 | 501 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 799.00 | | 22 799.00 | 22 799.00 |
BZ Autres créances | 79 997.00 | | 79 997.00 | 79 997.00 |
CF Disponibilités | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 473.00 | | 111 473.00 | 111 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 383.00 | 1 705.00 | 611 678.00 | 613 383.00 |
CU Autres participations | 485 495.00 | | 485 495.00 | 485 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 680.00 | -52 472.00 | | -2 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 515.00 | 49 793.00 | | 11 515.00 |
DL TOTAL (I) | 278 835.00 | 267 321.00 | | 278 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 112.00 | 147 804.00 | | 137 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 259.00 | 159 776.00 | | 160 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 3 967.00 | | 6 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 309.00 | 29 102.00 | | 28 309.00 |
EA Autres dettes | 497.00 | 491.00 | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 843.00 | 341 141.00 | | 332 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 678.00 | 608 462.00 | | 611 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 266.00 | 217 774.00 | | 221 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | | | 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 682.00 | | 188 682.00 | 188 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 682.00 | | 188 682.00 | 188 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 1 537.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 1 537.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | -1 537.00 | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 2 198.00 | | 3 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 256.00 | 192 115.00 | | 189 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 742.00 | 142 323.00 | | 177 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 515.00 | 49 793.00 | | 11 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 475.00 | | 14 435.00 | 487 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 495.00 | | 14 435.00 | 485 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468.00 | 238.00 | | 1 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | 238.00 | | 1 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
UX Autres créances clients | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VC Groupe et associés | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 236.00 | 24 659.00 | 100 860.00 | 136 236.00 |
VI Groupe et associés | 160 259.00 | 160 259.00 | | 160 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 231.00 | 102 796.00 | 14 435.00 | 117 231.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 843.00 | 221 266.00 | 100 860.00 | 332 843.00 |