| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 468.00 | 512.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 475.00 | 1 468.00 | 486 007.00 | 487 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
BZ Autres créances | 79 053.00 | | 79 053.00 | 79 053.00 |
CF Disponibilités | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 455.00 | | 122 455.00 | 122 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 930.00 | 1 468.00 | 608 462.00 | 609 930.00 |
CU Autres participations | 485 495.00 | | 485 495.00 | 485 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 472.00 | -14 460.00 | | -52 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 793.00 | -38 012.00 | | 49 793.00 |
DL TOTAL (I) | 267 320.00 | 217 528.00 | | 267 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 804.00 | 178 308.00 | | 147 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 776.00 | 156 953.00 | | 159 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 12 613.00 | | 3 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 102.00 | 60 344.00 | | 29 102.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 142.00 | 408 217.00 | | 341 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 462.00 | 625 745.00 | | 608 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 774.00 | 260 427.00 | | 217 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 300.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 159 776.00 | | | 159 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 895.00 | | 191 895.00 | 191 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 895.00 | | 191 895.00 | 191 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 537.00 | 777.00 | | 1 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537.00 | 777.00 | | 1 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 537.00 | -777.00 | | -1 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 115.00 | 176 712.00 | | 192 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 323.00 | 214 724.00 | | 142 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 793.00 | -38 012.00 | | 49 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 845.00 | | | 493 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 370.00 | 485 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 370.00 | 487 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491 865.00 | | | 491 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230.00 | 238.00 | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230.00 | 238.00 | | 1 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 230.00 | 238.00 | | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | 238.00 | | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | 238.00 | | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UX Autres créances clients | 30 840.00 | 30 840.00 | | 30 840.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 804.00 | 24 437.00 | 99 946.00 | 147 804.00 |
VI Groupe et associés | 159 776.00 | 159 776.00 | | 159 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 202.00 | | | 24 202.00 |
VP Divers | 77 990.00 | 77 990.00 | | 77 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 893.00 | 109 893.00 | | 109 893.00 |
VW T.V.A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 142.00 | 217 774.00 | 99 946.00 | 341 142.00 |