| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
AP Constructions | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 171.00 | 73 899.00 | 34 271.00 | 108 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 269.00 | | 18 269.00 | 18 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 569.00 | 96 297.00 | 154 272.00 | 250 569.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BZ Autres créances | 5 899.00 | | 5 899.00 | 5 899.00 |
CF Disponibilités | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 974.00 | 96 297.00 | 170 677.00 | 266 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | | | 205.00 |
DG Autres réserves | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 023.00 | 4 101.00 | | -12 023.00 |
DL TOTAL (I) | -5 921.00 | 6 101.00 | | -5 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 687.00 | | | 15 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 970.00 | 37 231.00 | | 143 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 4 799.00 | | 12 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 443.00 | 3 858.00 | | 4 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 598.00 | 45 888.00 | | 176 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 677.00 | 51 989.00 | | 170 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 152.00 | 45 888.00 | | 81 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 601.00 | | 146 601.00 | 146 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 601.00 | | 146 601.00 | 146 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 748.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 777.00 | 6 000.00 | | 12 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 777.00 | 6 000.00 | | 42 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 777.00 | -6 000.00 | | -12 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 496.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 744.00 | 134 208.00 | | 177 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 767.00 | 130 107.00 | | 189 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 023.00 | 4 101.00 | | -12 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 324.00 | | 108 245.00 | 172 324.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 18 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 250 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 357.00 | | 90 375.00 | 11 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 698.00 | | 17 870.00 | 112 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 549.00 | 4 748.00 | | 91 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 549.00 | 4 748.00 | | 91 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 470.00 | 34 800.00 | 83 670.00 | 118 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 687.00 | 3 911.00 | 11 776.00 | 15 687.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 070.00 | | | 177 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
VW T.V.A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 598.00 | 81 152.00 | 95 446.00 | 176 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | 830.00 | | 3 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 691.00 | 6 102.00 | | 7 691.00 |
ST Autres comptes | 18 234.00 | 12 774.00 | | 18 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 644.00 | 28 904.00 | | 20 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | 509.00 | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 698.00 | 1 339.00 | | 3 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 981.00 | 17 473.00 | | 21 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 991.00 | 17 865.00 | | 15 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 568.00 | 47 780.00 | | 46 568.00 |