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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
AP Constructions | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 032.00 | 14 308.00 | 1 724.00 | 16 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 721.00 | 81 964.00 | 26 756.00 | 108 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 295.00 | 104 465.00 | 148 830.00 | 253 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BZ Autres créances | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CF Disponibilités | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 674.00 | 104 465.00 | 160 208.00 | 264 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | | | 205.00 |
DG Autres réserves | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
DH Report à nouveau | -12 023.00 | | | -12 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
DL TOTAL (I) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 686.00 | | | 124 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 773.00 | | | 153 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 208.00 | | | 160 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 773.00 | | | 153 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 171 030.00 | | 171 030.00 | 171 030.00 |
FG Production vendue services | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 405.00 | | 171 405.00 | 171 405.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 168.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 891.00 | | | 175 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 534.00 | | | 163 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 569.00 | | 2 727.00 | 250 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 732.00 | | | 101 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 568.00 | | 2 378.00 | 130 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 269.00 | | 349.00 | 18 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 297.00 | 8 168.00 | | 96 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 297.00 | 8 168.00 | | 96 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 120.00 | 98 120.00 | | 98 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
VI Groupe et associés | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 956.00 | 5 339.00 | 4 618.00 | 9 956.00 |
VW T.V.A. | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 773.00 | 153 773.00 | | 153 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
ST Autres comptes | 19 033.00 | | | 19 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |