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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
AP Constructions | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 032.00 | 15 039.00 | 993.00 | 16 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 870.00 | 91 903.00 | 11 967.00 | 103 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 445.00 | 115 135.00 | 133 309.00 | 248 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BZ Autres créances | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
CF Disponibilités | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 072.00 | 115 135.00 | 156 937.00 | 272 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
DH Report à nouveau | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 808.00 | 13 063.00 | | 21 808.00 |
DL TOTAL (I) | 41 306.00 | 19 498.00 | | 41 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 7 700.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 675.00 | 104 460.00 | | 83 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 791.00 | 16 633.00 | | 20 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 004.00 | 7 240.00 | | 11 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 631.00 | 136 033.00 | | 115 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 937.00 | 155 531.00 | | 156 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 631.00 | | | 115 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 065.00 | | 105 065.00 | 105 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 065.00 | | 105 065.00 | 105 065.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 264.00 | 122 348.00 | | 173 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 456.00 | 109 285.00 | | 151 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 808.00 | 13 063.00 | | 21 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 070.00 | | 1 375.00 | 247 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 732.00 | | | 101 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 720.00 | | 1 375.00 | 126 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 695.00 | 8 440.00 | | 106 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 695.00 | 8 440.00 | | 106 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 631.00 | 115 631.00 | | 115 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | 2 824.00 | | 2 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 989.00 | 4 233.00 | | 10 989.00 |
ST Autres comptes | 37 425.00 | 13 974.00 | | 37 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 602.00 | 13 615.00 | | 8 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | 536.00 | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 088.00 | 3 360.00 | | 3 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 322.00 | 13 685.00 | | 14 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 304.00 | 9 349.00 | | 10 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 016.00 | 31 821.00 | | 57 016.00 |