| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 375.00 | | 90 375.00 | 90 375.00 |
AP Constructions | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 032.00 | 14 674.00 | 1 358.00 | 16 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 495.00 | 83 828.00 | 18 667.00 | 102 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 618.00 | | 18 618.00 | 18 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 070.00 | 106 695.00 | 140 375.00 | 247 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BZ Autres créances | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
CF Disponibilités | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 226.00 | 106 695.00 | 155 531.00 | 262 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
DG Autres réserves | 4 231.00 | 3 896.00 | | 4 231.00 |
DH Report à nouveau | | -12 023.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 063.00 | 12 357.00 | | 13 063.00 |
DL TOTAL (I) | 19 498.00 | 6 436.00 | | 19 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700.00 | 11 776.00 | | 7 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 460.00 | 124 686.00 | | 104 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | 12 037.00 | | 16 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 240.00 | 5 275.00 | | 7 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 033.00 | 153 773.00 | | 136 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 531.00 | 160 208.00 | | 155 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 033.00 | 153 773.00 | | 136 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 799.00 | | 95 799.00 | 95 799.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 799.00 | | 95 799.00 | 95 799.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 599.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 455.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 833.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 348.00 | 175 891.00 | | 122 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 285.00 | 163 534.00 | | 109 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 063.00 | 12 357.00 | | 13 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 070.00 | | | 247 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 732.00 | | | 101 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 720.00 | | | 126 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 240.00 | 8 455.00 | | 98 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 240.00 | 8 455.00 | | 98 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 520.00 | 86 520.00 | | 86 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 633.00 | 16 633.00 | | 16 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VB T. V. A. | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VI Groupe et associés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 033.00 | 136 033.00 | | 136 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | 1 304.00 | | 2 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 233.00 | 3 944.00 | | 4 233.00 |
ST Autres comptes | 13 974.00 | 19 033.00 | | 13 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 615.00 | 17 218.00 | | 13 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 536.00 | 547.00 | | 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 360.00 | 1 851.00 | | 3 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 349.00 | | | 9 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 821.00 | 40 195.00 | | 31 821.00 |