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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032.00 | 256.00 | 1 776.00 | 2 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 3 210.00 | 12 790.00 | 16 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 138.00 | 3 466.00 | 903 672.00 | 907 138.00 |
BT Marchandises | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
BZ Autres créances | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CF Disponibilités | 337 820.00 | | 337 820.00 | 337 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 307.00 | | 496 307.00 | 496 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 445.00 | 3 466.00 | 1 399 979.00 | 1 403 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
DL TOTAL (I) | 63 085.00 | | | 63 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 460.00 | | | 705 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 262.00 | | | 82 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 860.00 | | | 36 860.00 |
EA Autres dettes | 97 311.00 | | | 97 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 894.00 | | | 1 336 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 979.00 | | | 1 399 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 937.00 | | | 634 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 907 138.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 932.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 466.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 262.00 | 82 262.00 | | 82 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 311.00 | 97 311.00 | | 97 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 338.00 | 70 401.00 | 243 763.00 | 705 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 662.00 | | | 74 662.00 |
VP Divers | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 860.00 | 36 860.00 | | 36 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 738.00 | 34 578.00 | 160.00 | 34 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 894.00 | 701 956.00 | 243 763.00 | 1 336 894.00 |