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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032.00 | 1 069.00 | 963.00 | 2 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 710.00 | 34 763.00 | 179 947.00 | 214 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 948.00 | 35 832.00 | 1 065 116.00 | 1 100 948.00 |
BT Marchandises | 124 262.00 | | 124 262.00 | 124 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 448.00 | | 18 448.00 | 18 448.00 |
BZ Autres créances | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
CF Disponibilités | 229 686.00 | | 229 686.00 | 229 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 211.00 | | 390 211.00 | 390 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 159.00 | 35 832.00 | 1 455 327.00 | 1 491 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 199 000.00 | 61 000.00 | | 199 000.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 985.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 989.00 | 137 329.00 | | 128 989.00 |
DL TOTAL (I) | 329 402.00 | 200 414.00 | | 329 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 584.00 | 635 055.00 | | 574 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 761.00 | 420 478.00 | | 419 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 179.00 | 108 553.00 | | 101 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 639.00 | 46 964.00 | | 29 639.00 |
EA Autres dettes | 760.00 | 19 335.00 | | 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 924.00 | 1 230 385.00 | | 1 125 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 327.00 | 1 430 799.00 | | 1 455 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 235.00 | 655 914.00 | | 612 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 310.00 | | 7 026.00 | 1 107 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 387.00 | 1 100 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 387.00 | 216 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 104.00 | | 7 026.00 | 223 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 782.00 | 22 627.00 | 576.00 | 13 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 782.00 | 22 627.00 | 576.00 | 13 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 761.00 | 419 761.00 | | 419 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 179.00 | 101 179.00 | | 101 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 471.00 | 60 781.00 | 246 311.00 | 574 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 422.00 | 36 262.00 | 160.00 | 36 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 924.00 | 612 235.00 | 246 311.00 | 1 125 924.00 |