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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032.00 | 663.00 | 1 369.00 | 2 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 072.00 | 13 119.00 | 207 953.00 | 221 072.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 310.00 | 13 782.00 | 1 093 528.00 | 1 107 310.00 |
BT Marchandises | 119 861.00 | | 119 861.00 | 119 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
BZ Autres créances | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CF Disponibilités | 162 504.00 | | 162 504.00 | 162 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 271.00 | | 337 271.00 | 337 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 580.00 | 13 782.00 | 1 430 799.00 | 1 444 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | 985.00 | | | 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 329.00 | 62 085.00 | | 137 329.00 |
DL TOTAL (I) | 200 414.00 | 63 085.00 | | 200 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 055.00 | 705 460.00 | | 635 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 478.00 | 415 000.00 | | 420 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 553.00 | 82 262.00 | | 108 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 964.00 | 36 860.00 | | 46 964.00 |
EA Autres dettes | 19 335.00 | 97 311.00 | | 19 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 385.00 | 1 336 894.00 | | 1 230 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 799.00 | 1 399 979.00 | | 1 430 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 478.00 | | | 420 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 138.00 | | 205 072.00 | 907 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 1 107 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 223 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 000.00 | | | 884 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 932.00 | | 205 072.00 | 22 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 466.00 | 10 315.00 | | 3 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 466.00 | 10 315.00 | | 3 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 553.00 | 108 553.00 | | 108 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 964.00 | 46 964.00 | | 46 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 937.00 | 60 466.00 | 245 033.00 | 634 937.00 |
VI Groupe et associés | 420 478.00 | 420 478.00 | | 420 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 401.00 | | | 70 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 066.00 | 54 906.00 | 160.00 | 55 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 385.00 | 655 914.00 | 245 033.00 | 1 230 385.00 |