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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 463.00 | 2 538.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 884 000.00 | | 884 000.00 | 884 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 032.00 | 1 475.00 | 557.00 | 2 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 710.00 | 57 172.00 | 157 538.00 | 214 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 948.00 | 59 110.00 | 1 044 839.00 | 1 103 948.00 |
BT Marchandises | 117 004.00 | | 117 004.00 | 117 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
BZ Autres créances | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
CF Disponibilités | 366 529.00 | | 366 529.00 | 366 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 316.00 | | 514 316.00 | 514 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 265.00 | 59 110.00 | 1 559 155.00 | 1 618 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 327 000.00 | 199 000.00 | | 327 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 302.00 | 314.00 | | 1 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 993.00 | 128 989.00 | | 130 993.00 |
DL TOTAL (I) | 460 395.00 | 329 402.00 | | 460 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 513 885.00 | 574 584.00 | | 513 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 300.00 | 419 761.00 | | 427 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 319.00 | 101 179.00 | | 122 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 133.00 | 29 639.00 | | 34 133.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 760.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 760.00 | 1 125 924.00 | | 1 098 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 155.00 | 1 455 327.00 | | 1 559 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 591.00 | 612 235.00 | | 452 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 113.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 948.00 | | 3 000.00 | 1 100 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 103 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884 000.00 | | 3 000.00 | 884 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 742.00 | | | 216 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206.00 | | | 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 832.00 | 23 277.00 | | 35 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 463.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 832.00 | 22 815.00 | | 35 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 300.00 | 427 300.00 | | 427 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 319.00 | 122 319.00 | | 122 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 513 690.00 | 61 098.00 | 247 595.00 | 513 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 943.00 | 30 783.00 | 160.00 | 30 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 760.00 | 646 168.00 | 247 595.00 | 1 098 760.00 |