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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AN Terrains | 466 498.00 | | 466 498.00 | 466 498.00 |
AP Constructions | 2 718 780.00 | 914 756.00 | 1 804 024.00 | 2 718 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 543.00 | 209 361.00 | 144 181.00 | 353 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 172.00 | 200 312.00 | 254 860.00 | 455 172.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 058 124.00 | 1 334 972.00 | 2 723 152.00 | 4 058 124.00 |
BT Marchandises | 184 180.00 | | 184 180.00 | 184 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 349.00 | 63 279.00 | 442 071.00 | 505 349.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 1 133 026.00 | | 1 133 026.00 | 1 133 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 098.00 | 63 279.00 | 1 763 819.00 | 1 827 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 222.00 | 1 398 251.00 | 4 486 971.00 | 5 885 222.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 743 529.00 | 2 743 529.00 | | 2 743 529.00 |
DH Report à nouveau | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 714.00 | 243 476.00 | | 368 714.00 |
DK Provisions réglementées | 253 046.00 | 272 108.00 | | 253 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 564.00 | 3 267 912.00 | | 3 392 564.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 737 310.00 | 888 612.00 | | 737 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 376.00 | 16 402.00 | | 20 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 439.00 | 242 385.00 | | 333 439.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 3 816.00 | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 407.00 | 1 151 214.00 | | 1 094 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 971.00 | 4 419 126.00 | | 4 486 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 108.00 | 43 656.00 | 62 718.00 | 272 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 108.00 | 43 656.00 | 62 718.00 | 272 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 737 310.00 | 156 839.00 | 580 471.00 | 737 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 440.00 | 333 440.00 | | 333 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509 376.00 | 509 376.00 | | 509 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 608.00 | 509 376.00 | 232.00 | 509 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 407.00 | 513 936.00 | 580 471.00 | 1 094 407.00 |