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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 872.00 | 3 123.00 | 749.00 | 3 872.00 |
AN Terrains | 466 498.00 | | 466 498.00 | 466 498.00 |
AP Constructions | 2 558 439.00 | 949 264.00 | 1 609 175.00 | 2 558 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 397.00 | 260 832.00 | 104 565.00 | 365 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 037.00 | 220 591.00 | 218 446.00 | 439 037.00 |
AX Avances et acomptes | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 777.00 | 1 441 280.00 | 2 464 497.00 | 3 905 777.00 |
BT Marchandises | 204 294.00 | | 204 294.00 | 204 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 497.00 | 50 843.00 | 415 655.00 | 466 497.00 |
BZ Autres créances | 38 494.00 | | 38 494.00 | 38 494.00 |
CF Disponibilités | 1 167 947.00 | | 1 167 947.00 | 1 167 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 833.00 | 50 843.00 | 1 841 991.00 | 1 892 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 798 609.00 | 1 492 123.00 | 4 306 486.00 | 5 798 609.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 905 718.00 | 2 743 529.00 | | 2 905 718.00 |
DH Report à nouveau | | 18 476.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 242.00 | 368 714.00 | | 251 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
DK Provisions réglementées | 242 179.00 | 253 046.00 | | 242 179.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 564.00 | 3 392 564.00 | | 3 413 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 694.00 | 737 310.00 | | 590 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 543.00 | 20 376.00 | | 25 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 139.00 | 333 439.00 | | 276 139.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 3 281.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 923.00 | 1 094 407.00 | | 892 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 486.00 | 4 486 971.00 | | 4 306 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 502.00 | 183 460.00 | 77 151.00 | 1 327 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | 51.00 | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 429.00 | 183 409.00 | 77 151.00 | 1 324 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 253 046.00 | 36 542.00 | 47 409.00 | 253 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 046.00 | 36 542.00 | 47 409.00 | 253 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 138.00 | 276 138.00 | | 276 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590 694.00 | 37 490.00 | 209 063.00 | 590 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516 371.00 | 516 371.00 | | 516 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 603.00 | 516 371.00 | 232.00 | 516 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 923.00 | 339 719.00 | 209 063.00 | 892 923.00 |