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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 508.00 | 5 236.00 | 3 272.00 | 8 508.00 |
AN Terrains | 466 498.00 | | 466 498.00 | 466 498.00 |
AP Constructions | 2 589 879.00 | 1 201 135.00 | 1 388 744.00 | 2 589 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 332.00 | 383 003.00 | 85 329.00 | 468 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 836.00 | 308 419.00 | 139 416.00 | 447 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 042 112.00 | 1 905 263.00 | 2 136 848.00 | 4 042 112.00 |
BT Marchandises | 206 462.00 | | 206 462.00 | 206 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 193.00 | 30 871.00 | 318 322.00 | 349 193.00 |
BZ Autres créances | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
CF Disponibilités | 1 063 403.00 | | 1 063 403.00 | 1 063 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 020.00 | 30 871.00 | 1 641 149.00 | 1 672 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 130.00 | 1 936 134.00 | 3 777 996.00 | 5 714 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 448 859.00 | 2 211 233.00 | | 2 448 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 473.00 | 237 625.00 | | 218 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 125.00 | 2 625.00 | | 1 125.00 |
DK Provisions réglementées | 350 752.00 | 314 561.00 | | 350 752.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 009.00 | 2 774 844.00 | | 3 028 009.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 503 280.00 | 543 559.00 | | 503 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 824.00 | 12 549.00 | | 26 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 884.00 | 260 818.00 | | 218 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 988.00 | 816 925.00 | | 749 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 777 996.00 | 3 591 770.00 | | 3 777 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 051.00 | 160 870.00 | 23 128.00 | 1 760 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 1 563.00 | | 3 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 378.00 | 159 308.00 | 23 128.00 | 1 756 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 884.00 | 218 884.00 | | 218 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 280.00 | 41 753.00 | 232 838.00 | 503 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 154.00 | 402 154.00 | | 402 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 386.00 | 402 154.00 | 232.00 | 402 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 988.00 | 288 461.00 | 232 838.00 | 749 988.00 |