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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
AN Terrains | 466 498.00 | | 466 498.00 | 466 498.00 |
AP Constructions | 2 947 922.00 | 909 121.00 | 2 038 801.00 | 2 947 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 582.00 | 190 294.00 | 77 288.00 | 267 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 375.00 | 163 180.00 | 120 195.00 | 283 375.00 |
AX Avances et acomptes | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 077 807.00 | 1 273 137.00 | 2 804 670.00 | 4 077 807.00 |
BT Marchandises | 181 063.00 | | 181 063.00 | 181 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 585.00 | 163 003.00 | 392 582.00 | 555 585.00 |
BZ Autres créances | 42 430.00 | | 42 430.00 | 42 430.00 |
CF Disponibilités | 981 215.00 | | 981 215.00 | 981 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 459.00 | 163 003.00 | 1 614 456.00 | 1 777 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 855 266.00 | 1 436 140.00 | 4 419 126.00 | 5 855 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 743 529.00 | 2 461 652.00 | | 2 743 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 476.00 | 281 876.00 | | 243 476.00 |
DK Provisions réglementées | 272 108.00 | 235 165.00 | | 272 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 912.00 | 2 987 493.00 | | 3 267 912.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 888 612.00 | 1 237 869.00 | | 888 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 402.00 | 24 848.00 | | 16 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 385.00 | 268 577.00 | | 242 385.00 |
EA Autres dettes | 3 816.00 | 534.00 | | 3 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 214.00 | 1 531 828.00 | | 1 151 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 419 126.00 | 4 519 322.00 | | 4 419 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 013.00 | 159 464.00 | 9 810.00 | 1 116 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 941.00 | 159 464.00 | 9 810.00 | 1 112 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 242 384.00 | 242 384.00 | | 242 384.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 235 165.00 | 45 496.00 | 8 553.00 | 235 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 384.00 | 242 384.00 | | 242 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888 612.00 | 151 301.00 | 737 310.00 | 888 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 665.00 | 598 665.00 | | 598 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 897.00 | 598 665.00 | 232.00 | 598 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 214.00 | 413 903.00 | 737 310.00 | 1 151 214.00 |