| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 476.00 | 70 996.00 | 1 480.00 | 72 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 853.00 | 124 094.00 | 63 759.00 | 187 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 032.00 | 197 705.00 | 87 327.00 | 285 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BP En cours de production de services | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 370.00 | | 161 370.00 | 161 370.00 |
BZ Autres créances | 25 468.00 | | 25 468.00 | 25 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 104.00 | | 104 104.00 | 104 104.00 |
CF Disponibilités | 340 565.00 | | 340 565.00 | 340 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 599.00 | | 680 599.00 | 680 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 631.00 | 197 705.00 | 767 926.00 | 965 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
CU Autres participations | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 303 836.00 | 306 000.00 | | 303 836.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 963.00 | 57 836.00 | | 128 963.00 |
DL TOTAL (I) | 540 416.00 | 471 453.00 | | 540 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844.00 | 10 921.00 | | 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 414.00 | 10 278.00 | | 10 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 325.00 | 40 288.00 | | 118 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 927.00 | 33 889.00 | | 97 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 509.00 | 95 377.00 | | 227 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 926.00 | 566 830.00 | | 767 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 414.00 | | | 10 414.00 |