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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 105.00 | 72 628.00 | 6 477.00 | 79 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 470.00 | 133 820.00 | 81 650.00 | 215 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 867.00 | 209 063.00 | 109 804.00 | 318 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BP En cours de production de services | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 076.00 | | 75 076.00 | 75 076.00 |
BZ Autres créances | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 108.00 | | 74 108.00 | 74 108.00 |
CF Disponibilités | 350 899.00 | | 350 899.00 | 350 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 257.00 | | 530 257.00 | 530 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 124.00 | 209 063.00 | 640 061.00 | 849 124.00 |
CU Autres participations | 15 193.00 | | 15 193.00 | 15 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 297 311.00 | 333 315.00 | | 297 311.00 |
DH Report à nouveau | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 713.00 | 83 996.00 | | 69 713.00 |
DL TOTAL (I) | 436 521.00 | 486 808.00 | | 436 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 491.00 | 11 177.00 | | 4 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 665.00 | 32 334.00 | | 101 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 070.00 | 39 178.00 | | 39 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 315.00 | 69 268.00 | | 58 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 540.00 | 151 956.00 | | 203 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 061.00 | 638 764.00 | | 640 061.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 665.00 | | | 101 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 775.00 | | 13 592.00 | 305 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 318 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 294 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 672.00 | | 13 402.00 | 281 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 676.00 | | 190.00 | 17 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 333.00 | 22 230.00 | 500.00 | 187 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 718.00 | 22 230.00 | 500.00 | 184 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 585.00 | 40 585.00 | | 40 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 75 076.00 | 75 076.00 | | 75 076.00 |
VB T. V. A. | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VI Groupe et associés | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 870.00 | 87 197.00 | 2 673.00 | 89 870.00 |
VW T.V.A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 540.00 | 203 540.00 | | 203 540.00 |