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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 476.00 | 71 521.00 | 955.00 | 72 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 269.00 | 95 919.00 | 99 350.00 | 195 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 448.00 | 170 055.00 | 122 393.00 | 292 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BP En cours de production de services | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 301.00 | | 28 301.00 | 28 301.00 |
BZ Autres créances | 40 703.00 | | 40 703.00 | 40 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 104.00 | | 104 104.00 | 104 104.00 |
CF Disponibilités | 300 221.00 | | 300 221.00 | 300 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 140.00 | | 487 140.00 | 487 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 588.00 | 170 055.00 | 609 533.00 | 779 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
CU Autres participations | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 799.00 | | | 382 799.00 |
DG Autres réserves | 38 120.00 | 341 956.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 396.00 | 128 963.00 | | 32 396.00 |
DL TOTAL (I) | 522 812.00 | 540 416.00 | | 522 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 812.00 | 844.00 | | 17 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 584.00 | 10 414.00 | | 28 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 118 325.00 | | 10 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 518.00 | 97 927.00 | | 29 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 721.00 | 227 509.00 | | 86 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 533.00 | 767 926.00 | | 609 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 960.00 | 227 509.00 | | 46 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 032.00 | | 76 488.00 | 285 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 073.00 | 292 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 073.00 | 267 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 330.00 | | 76 488.00 | 260 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 705.00 | 22 813.00 | 50 463.00 | 197 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 090.00 | 22 813.00 | 50 463.00 | 195 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
UX Autres créances clients | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 804.00 | 6 627.00 | 11 177.00 | 17 804.00 |
VI Groupe et associés | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 134.00 | 74 134.00 | | 74 134.00 |
VW T.V.A. | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 721.00 | 46 960.00 | 11 177.00 | 86 721.00 |