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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 405.00 | 72 113.00 | 3 292.00 | 75 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 267.00 | 112 605.00 | 93 662.00 | 206 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 775.00 | 187 333.00 | 118 442.00 | 305 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 481.00 | | 93 481.00 | 93 481.00 |
BZ Autres créances | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 104.00 | | 104 104.00 | 104 104.00 |
CF Disponibilités | 302 858.00 | | 302 858.00 | 302 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 323.00 | | 520 323.00 | 520 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 097.00 | 187 333.00 | 638 764.00 | 826 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
CU Autres participations | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 382 799.00 | | |
DG Autres réserves | 333 315.00 | 38 120.00 | | 333 315.00 |
DH Report à nouveau | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 996.00 | 32 396.00 | | 83 996.00 |
DL TOTAL (I) | 486 808.00 | 522 812.00 | | 486 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 177.00 | 17 812.00 | | 11 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 334.00 | 28 584.00 | | 32 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 178.00 | 10 808.00 | | 39 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 268.00 | 29 518.00 | | 69 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 956.00 | 86 721.00 | | 151 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 764.00 | 609 533.00 | | 638 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 448.00 | | 14 527.00 | 292 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 17 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 305 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 745.00 | | 13 927.00 | 267 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 276.00 | | 600.00 | 18 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 055.00 | 17 278.00 | | 170 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 440.00 | 17 278.00 | | 167 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 178.00 | 39 178.00 | | 39 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
UX Autres créances clients | 93 481.00 | 93 481.00 | | 93 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 177.00 | 6 686.00 | 4 491.00 | 11 177.00 |
VI Groupe et associés | 32 670.00 | | 32 670.00 | 32 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 033.00 | 112 033.00 | | 112 033.00 |
VW T.V.A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 956.00 | 114 796.00 | 37 161.00 | 151 956.00 |