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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 184.00 | 13 210.00 | 1 974.00 | 15 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 820.00 | 115 798.00 | 52 021.00 | 167 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 686.00 | 129 008.00 | 1 248 677.00 | 1 377 686.00 |
BT Marchandises | 114 825.00 | | 114 825.00 | 114 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 181.00 | | 44 181.00 | 44 181.00 |
BZ Autres créances | 19 113.00 | | 19 113.00 | 19 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
CF Disponibilités | 204 669.00 | | 204 669.00 | 204 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 692.00 | | 416 692.00 | 416 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 379.00 | 129 008.00 | 1 665 370.00 | 1 794 379.00 |
CU Autres participations | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
DG Autres réserves | 363 949.00 | 361 841.00 | | 363 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 335.00 | 122 108.00 | | 111 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 732.00 | 1 097 397.00 | | 1 088 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 440.00 | 416 560.00 | | 366 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289.00 | 1 407.00 | | 4 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 999.00 | 184 119.00 | | 163 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 908.00 | 46 367.00 | | 41 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 637.00 | 648 453.00 | | 576 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 370.00 | 1 745 851.00 | | 1 665 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 468.00 | 282 419.00 | | 261 468.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 456.00 | | 1 699 456.00 | 1 699 456.00 |
FD Production vendue biens | 26 453.00 | | 26 453.00 | 26 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 909.00 | | 1 725 909.00 | 1 725 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 189 475.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 918.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 252.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 690.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 431.00 | 26.00 | | 2 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350.00 | | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | 26.00 | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 431.00 | -26.00 | | -2 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 923.00 | 47 268.00 | | 34 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 961.00 | 1 904 586.00 | | 1 738 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 625.00 | 1 782 478.00 | | 1 627 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 335.00 | 122 108.00 | | 111 335.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 037.00 | | 2 000.00 | 1 376 037.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 1 377 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 000.00 | | | 1 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 005.00 | | 2 000.00 | 181 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 090.00 | 14 918.00 | | 114 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 090.00 | 14 918.00 | | 114 090.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 999.00 | 163 999.00 | | 163 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UX Autres créances clients | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 440.00 | 51 270.00 | 165 845.00 | 366 440.00 |
VI Groupe et associés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 946.00 | 68 946.00 | | 68 946.00 |
VW T.V.A. | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 637.00 | 261 468.00 | 165 845.00 | 576 637.00 |