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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 389.00 | 16 027.00 | 19 362.00 | 35 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 820.00 | 128 114.00 | 39 705.00 | 167 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 891.00 | 144 142.00 | 1 253 747.00 | 1 397 891.00 |
BT Marchandises | 130 591.00 | | 130 591.00 | 130 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 191.00 | | 61 191.00 | 61 191.00 |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
CF Disponibilités | 160 579.00 | | 160 579.00 | 160 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 393.00 | | 392 393.00 | 392 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 284.00 | 144 142.00 | 1 646 141.00 | 1 790 284.00 |
CU Autres participations | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
DG Autres réserves | 355 285.00 | 363 949.00 | | 355 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 432.00 | 111 335.00 | | 127 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 165.00 | 1 088 732.00 | | 1 096 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 154.00 | 366 440.00 | | 339 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | 4 289.00 | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 072.00 | 163 999.00 | | 154 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 574.00 | 41 908.00 | | 51 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 976.00 | 576 637.00 | | 549 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 141.00 | 1 665 370.00 | | 1 646 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 847.00 | 261 468.00 | | 263 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 759.00 | | 1 660 759.00 | 1 660 759.00 |
FD Production vendue biens | 22 585.00 | | 22 585.00 | 22 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 683 344.00 | | 1 683 344.00 | 1 683 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 698 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 133.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 489.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 431.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 782.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 466.00 | 34 923.00 | | 42 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 819.00 | 1 738 961.00 | | 1 699 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 387.00 | 1 627 625.00 | | 1 572 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 432.00 | 111 335.00 | | 127 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 686.00 | | 20 204.00 | 1 377 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 891.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 172 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 172 000.00 | | | 1 172 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 005.00 | | 20 204.00 | 183 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 008.00 | 15 133.00 | | 129 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 008.00 | 15 133.00 | | 129 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 072.00 | 154 072.00 | | 154 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
UX Autres créances clients | 61 191.00 | 61 191.00 | | 61 191.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 154.00 | 53 026.00 | 178 613.00 | 339 154.00 |
VI Groupe et associés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 970.00 | 72 713.00 | 257.00 | 72 970.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 976.00 | 263 847.00 | 178 613.00 | 549 976.00 |