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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 17.00 | 138.00 | 156.00 |
AH Fonds commercial | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 699.00 | 22 621.00 | 29 077.00 | 51 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 728.00 | 134 651.00 | 28 076.00 | 162 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 730.00 | 157 290.00 | 1 252 440.00 | 1 409 730.00 |
BT Marchandises | 130 749.00 | | 130 749.00 | 130 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 591.00 | | 96 591.00 | 96 591.00 |
BZ Autres créances | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
CF Disponibilités | 175 901.00 | | 175 901.00 | 175 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 160.00 | | 445 160.00 | 445 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 891.00 | 157 290.00 | 1 697 600.00 | 1 854 891.00 |
CU Autres participations | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
DG Autres réserves | 362 717.00 | 355 285.00 | | 362 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 088.00 | 127 432.00 | | 159 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 253.00 | 1 096 165.00 | | 1 135 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 483.00 | 339 154.00 | | 304 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 022.00 | 5 175.00 | | 32 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 657.00 | 154 072.00 | | 152 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 183.00 | 51 574.00 | | 73 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 346.00 | 549 976.00 | | 562 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 600.00 | 1 646 141.00 | | 1 697 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 971.00 | 263 847.00 | | 309 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 658.00 | 152 658.00 | | 152 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 96 591.00 | 96 591.00 | | 96 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 483.00 | 52 107.00 | 187 036.00 | 304 483.00 |
VI Groupe et associés | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 673.00 | 110 673.00 | | 110 673.00 |
VW T.V.A. | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 347.00 | 309 971.00 | 187 036.00 | 562 347.00 |