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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AH Fonds commercial | 1 187 000.00 | | 1 187 000.00 | 1 187 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 699.00 | 30 982.00 | 20 717.00 | 51 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 377.00 | 143 949.00 | 19 427.00 | 163 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 379.00 | 175 088.00 | 1 250 291.00 | 1 425 379.00 |
BT Marchandises | 157 085.00 | | 157 085.00 | 157 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 967.00 | | 100 967.00 | 100 967.00 |
BZ Autres créances | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 509.00 | | 28 509.00 | 28 509.00 |
CF Disponibilités | 141 024.00 | | 141 024.00 | 141 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 267.00 | | 452 267.00 | 452 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 647.00 | 175 088.00 | 1 702 558.00 | 1 877 647.00 |
CU Autres participations | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
DG Autres réserves | 381 806.00 | 362 717.00 | | 381 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 109.00 | 159 088.00 | | 188 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 363.00 | 1 135 253.00 | | 1 183 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 325.00 | 304 483.00 | | 252 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 126.00 | 32 022.00 | | 33 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 186.00 | 152 657.00 | | 144 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 557.00 | 73 183.00 | | 89 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 195.00 | 562 346.00 | | 519 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 558.00 | 1 697 600.00 | | 1 702 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 586.00 | 309 971.00 | | 318 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 186.00 | 144 186.00 | | 144 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 264.00 | 29 264.00 | | 29 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 753.00 | 47 753.00 | | 47 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 100 968.00 | 100 968.00 | | 100 968.00 |
VB T. V. A. | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 326.00 | 51 716.00 | 178 759.00 | 252 326.00 |
VI Groupe et associés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 322.00 | 126 322.00 | | 126 322.00 |
VW T.V.A. | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 196.00 | 318 586.00 | 178 759.00 | 519 196.00 |