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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 630.00 | 5 055.00 | 8 575.00 | 13 630.00 |
060 Stock marchandises | 124 435.00 | | 124 435.00 | 124 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
084 Disponibilités | 27 784.00 | | 27 784.00 | 27 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 478.00 | | 158 478.00 | 158 478.00 |
110 Total général Actif | 172 108.00 | 5 055.00 | 167 053.00 | 172 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 107.00 | 199 694.00 | | 195 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 783.00 | 1 361.00 | | 1 783.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 350.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 892.00 | 202 405.00 | | 196 892.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 163.00 | 117 779.00 | | 208 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -91 310.00 | -32 253.00 | | -91 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 97.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 449.00 | 49 263.00 | | 55 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 549.00 | 8 308.00 | | 15 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 236.00 | 36 651.00 | | 7 236.00 |
252 Charges sociales | 1 290.00 | 3 754.00 | | 1 290.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 383.00 | 183 599.00 | | 196 383.00 |
270 Résultat d’exploitation | 509.00 | 18 806.00 | | 509.00 |
294 Charges financières | 2 411.00 | 1 490.00 | | 2 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | 1 796.00 | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 396.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 375.00 | 14 124.00 | | -2 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75.00 | | | 75.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 211.00 | | | 33 211.00 |