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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 364.00 | 1 236.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 367.00 | 7 461.00 | 6 906.00 | 14 367.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 722.00 | 7 825.00 | 16 897.00 | 24 722.00 |
060 Stock marchandises | 193 191.00 | | 193 191.00 | 193 191.00 |
072 Créances – Autres | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
084 Disponibilités | 30 715.00 | | 30 715.00 | 30 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 788.00 | | 248 788.00 | 248 788.00 |
110 Total général Actif | 273 510.00 | 7 825.00 | 265 684.00 | 273 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 106.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 092.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 285.00 | | | 550 285.00 |
230 Autres produits | 983.00 | | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 268.00 | | | 551 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 350 590.00 | | | 350 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -68 756.00 | | | -68 756.00 |
242 Autres charges externes. | 223 071.00 | | | 223 071.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 279.00 | | | 28 279.00 |
252 Charges sociales | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 542 906.00 | | | 542 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
294 Charges financières | 975.00 | | | 975.00 |
300 Charges exceptionnelles | 438.00 | | | 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 752.00 | | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 057.00 | | | 110 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 833.00 | | | 78 833.00 |