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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | 947.00 | 903.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 282.00 | 11 580.00 | 10 703.00 | 22 282.00 |
040 Immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 887.00 | 12 526.00 | 20 361.00 | 32 887.00 |
060 Stock marchandises | 329 720.00 | | 329 720.00 | 329 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
084 Disponibilités | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 407 906.00 | | 407 906.00 | 407 906.00 |
110 Total général Actif | 440 793.00 | 12 526.00 | 428 267.00 | 440 793.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 902.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 376 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 165.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 602 271.00 | | | 602 271.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 602 276.00 | | | 602 276.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 454 089.00 | | | 454 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -136 529.00 | | | -136 529.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
242 Autres charges externes. | 195 433.00 | | | 195 433.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
252 Charges sociales | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
262 Autres charges | 715.00 | | | 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 566 259.00 | | | 566 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
294 Charges financières | 826.00 | | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 902.00 | | | 26 902.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 250.00 | | | 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 454.00 | | | 120 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 806.00 | | | 55 806.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 206.00 | | | 206.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 206.00 | | | 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |